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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 256.00 | 123 509.00 | 14 747.00 | 138 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 677.00 | 20 306.00 | 7 372.00 | 27 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 414.00 | 143 815.00 | 24 599.00 | 168 414.00 |
BT Marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 787.00 | | 461 787.00 | 461 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 201.00 | 143 815.00 | 486 386.00 | 630 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 712.00 | 213 306.00 | | 221 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 518.00 | 38 407.00 | | 34 518.00 |
DL TOTAL (I) | 261 030.00 | 256 512.00 | | 261 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 274.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 15 445.00 | | 32 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 869.00 | 72 574.00 | | 119 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 997.00 | 40 099.00 | | 72 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 355.00 | 131 884.00 | | 225 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 386.00 | 388 396.00 | | 486 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 663.00 | | 9 513.00 | 162 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 168 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 165 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 183.00 | | 9 513.00 | 160 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 586.00 | 194 197.00 | 2 389.00 | 196 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |