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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 431.00 | 11 658.00 | 53 773.00 | 65 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 561.00 | 44 188.00 | 105 373.00 | 149 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 194.00 | | 203 194.00 | 203 194.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 992.00 | 44 188.00 | 336 804.00 | 380 992.00 |
CU Autres participations | 81 997.00 | 30 597.00 | 51 400.00 | 81 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
DH Report à nouveau | 116 662.00 | 92 588.00 | | 116 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 509.00 | 24 074.00 | | 73 509.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042.00 | 211 538.00 | | 285 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 68 883.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 1 534.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | 20 517.00 | | 35 080.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | 13 893.00 | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 762.00 | 104 828.00 | | 51 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 804.00 | 316 361.00 | | 336 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 5 176.00 | | 18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 511.00 | 123 243.00 | | 195 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 002.00 | 99 169.00 | | 122 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 509.00 | 24 074.00 | | 73 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 46.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 46.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 743.00 | 204 112.00 | 65 632.00 | 269 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |