| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 024.00 | 416 950.00 | 117 074.00 | 534 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 368.00 | 477 164.00 | 172 204.00 | 649 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 343.00 | 98 693.00 | 804 650.00 | 903 343.00 |
BZ Autres créances | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CF Disponibilités | 710 044.00 | | 710 044.00 | 710 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 872.00 | 98 693.00 | 1 581 179.00 | 1 679 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 747.00 | 575 858.00 | 1 753 889.00 | 2 329 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 733 282.00 | | | 733 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
DL TOTAL (I) | 957 967.00 | | | 957 967.00 |
DP Provisions pour risques | 505.00 | | | 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 928.00 | | | 619 928.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 410.00 | | | 795 410.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 889.00 | | | 1 753 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 410.00 | | | 795 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 840.00 | 5 193 316.00 | 6 194 156.00 | 1 000 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 840.00 | 5 193 316.00 | 6 194 156.00 | 1 000 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 191.00 | | | 6 208 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 306.00 | | | 5 992 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 592.00 | | 34 762.00 | 619 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 649 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 534 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 948.00 | | 33 062.00 | 505 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 430.00 | | 1 700.00 | 43 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 334.00 | 31 816.00 | 4 985.00 | 450 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 119.00 | 31 816.00 | 4 985.00 | 390 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916.00 | 506.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | 506.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | 1 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 506.00 | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
UX Autres créances clients | 782 150.00 | 782 150.00 | | 782 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VP Divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 957.00 | 969 827.00 | 45 129.00 | 1 014 957.00 |
VW T.V.A. | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 410.00 | 795 410.00 | | 795 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 802.00 | | | 501 802.00 |
ST Autres comptes | 828 818.00 | | | 828 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 015.00 | | | 1 644 015.00 |