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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 7 454.00 | 8 721.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305.00 | 12 424.00 | 10 881.00 | 23 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 916 720.00 | | 916 720.00 | 916 720.00 |
CF Disponibilités | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 246.00 | | 984 246.00 | 984 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 551.00 | 12 424.00 | 995 126.00 | 1 007 551.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 4 750.00 | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | 240.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 32 063.00 | 13 375.00 | | 32 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 5 473.00 | | 35 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 15 480.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 905 720.00 | 756 683.00 | | 905 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 063.00 | 777 742.00 | | 963 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 126.00 | 791 116.00 | | 995 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 799.00 | 275 426.00 | | 271 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 111.00 | 275 186.00 | | 253 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | 240.00 | | 18 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752.00 | | 10 560.00 | 12 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 23 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | | 10 160.00 | 6 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 400.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | 1 916.00 | | 10 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 1 916.00 | | 5 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 720.00 | 905 720.00 | | 905 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 484.00 | 908 484.00 | | 908 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 494.00 | 921 054.00 | 440.00 | 921 494.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 063.00 | 963 063.00 | | 963 063.00 |