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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 558.00 | 80 037.00 | 285 521.00 | 365 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 205.00 | 683 848.00 | 433 357.00 | 1 117 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 157.00 | 763 885.00 | 735 273.00 | 1 499 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BZ Autres créances | 691 665.00 | | 691 665.00 | 691 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
CF Disponibilités | 569 359.00 | | 569 359.00 | 569 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 920.00 | | 1 566 920.00 | 1 566 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 078.00 | 763 885.00 | 2 302 193.00 | 3 066 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DH Report à nouveau | 448 992.00 | | | 448 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 488.00 | 448 992.00 | | 494 488.00 |
DL TOTAL (I) | 989 529.00 | 495 040.00 | | 989 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 431 929.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 828.00 | 139 031.00 | | 1 120 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 200.00 | 112 007.00 | | 163 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 664.00 | 685 504.00 | | 1 312 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 193.00 | 1 180 545.00 | | 2 302 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 493.00 | | 716 302.00 | 966 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 638.00 | 1 499 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 638.00 | 1 482 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 098.00 | | 716 302.00 | 950 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 547.00 | 50 199.00 | 174 862.00 | 888 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 547.00 | 50 199.00 | 174 862.00 | 888 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 828.00 | 1 120 828.00 | | 1 120 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 503.00 | 578 503.00 | | 578 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 007.00 | 697 612.00 | 16 395.00 | 714 007.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 664.00 | 1 312 664.00 | | 1 312 664.00 |