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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 48 944.00 | 13 842.00 | 62 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 393.00 | 54 409.00 | 15 984.00 | 70 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 052.00 | | 296 052.00 | 296 052.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 761.00 | | 700 761.00 | 700 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 153.00 | 54 409.00 | 716 745.00 | 771 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 227 384.00 | 248 471.00 | | 227 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | 13 882.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 281 703.00 | 293 924.00 | | 281 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 248.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 23 260.00 | | 31 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 679.00 | 360 843.00 | | 403 679.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 042.00 | 388 988.00 | | 435 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 745.00 | 682 912.00 | | 716 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 042.00 | 388 988.00 | | 435 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 179.00 | | 18 214.00 | 52 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | 17 641.00 | 50 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 573.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 284.00 | 4 125.00 | 54 409.00 | 50 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | 4 125.00 | 54 409.00 | 50 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 296 052.00 | 296 052.00 | | 296 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 931.00 | 352 931.00 | | 352 931.00 |
VW T.V.A. | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 042.00 | 435 042.00 | | 435 042.00 |