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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 425.00 | 42 658.00 | 6 767.00 | 49 425.00 |
AN Terrains | 743 012.00 | 129 337.00 | 613 676.00 | 743 012.00 |
AP Constructions | 1 061 406.00 | 258 079.00 | 803 326.00 | 1 061 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 059.00 | 151 264.00 | 41 795.00 | 193 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 313.00 | 661 150.00 | 200 163.00 | 861 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 641.00 | 1 242 488.00 | 1 936 153.00 | 3 178 641.00 |
BT Marchandises | 3 254 283.00 | 92 000.00 | 3 162 283.00 | 3 254 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 451.00 | 183 581.00 | 1 579 871.00 | 1 763 451.00 |
BZ Autres créances | 986 702.00 | | 986 702.00 | 986 702.00 |
CF Disponibilités | 902 482.00 | | 902 482.00 | 902 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 303.00 | 275 581.00 | 6 737 722.00 | 7 013 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 943.00 | 1 518 068.00 | 8 673 875.00 | 10 191 943.00 |
CU Autres participations | 256 027.00 | | 256 027.00 | 256 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 944.00 | 652 368.00 | | 694 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 307.00 | 404 307.00 | | 404 307.00 |
DH Report à nouveau | -273 696.00 | -537 483.00 | | -273 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 572.00 | 263 787.00 | | 343 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 141.00 | 831 993.00 | | 1 218 141.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DO TOTAL (II) | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 044.00 | 2 226 122.00 | | 1 969 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 636.00 | 1 091 996.00 | | 1 013 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 946.00 | 2 279 590.00 | | 3 457 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 132.00 | 628 012.00 | | 629 132.00 |
EA Autres dettes | 113 575.00 | 179 501.00 | | 113 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 234.00 | 6 405 220.00 | | 7 187 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 875.00 | 7 505 713.00 | | 8 673 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 614 000.00 | | 23 614 000.00 | 23 614 000.00 |
FD Production vendue biens | -3 498.00 | | -3 498.00 | -3 498.00 |
FG Production vendue services | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 641 951.00 | | 23 641 951.00 | 23 641 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 934 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 972 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 358.00 | |
GE Autres charges | | | 70 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 588 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 228.00 | 6 597.00 | | 87 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433.00 | 12 777.00 | | 23 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 660.00 | 22 625.00 | | 110 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 4 033.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 1 237.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 5 270.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 917.00 | 17 355.00 | | 108 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 16 691.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 077.00 | 21 306 715.00 | | 24 070 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 726 505.00 | 21 042 927.00 | | 23 726 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 572.00 | 263 787.00 | | 343 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 605.00 | | 305 830.00 | 2 947 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 270 426.00 | 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 714.00 | 30 081.00 | 3 178 641.00 | 44 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 30 081.00 | 2 858 790.00 | 44 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 182.00 | | 274 065.00 | 2 659 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 997.00 | | 31 765.00 | 238 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 321.00 | 172 774.00 | 29 607.00 | 1 099 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 107.00 | 6 551.00 | | 36 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 214.00 | 166 223.00 | 29 607.00 | 1 063 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 923.00 | 83 358.00 | 68 700.00 | 168 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 923.00 | 83 358.00 | 68 700.00 | 260 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 923.00 | 83 358.00 | 68 700.00 | 260 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 358.00 | 68 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 173.00 | 71 877.00 | 258 296.00 | 330 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 946.00 | 3 457 946.00 | | 3 457 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 082.00 | 1 421 082.00 | | 1 421 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 369.00 | | 342 369.00 | 342 369.00 |
VB T. V. A. | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 131.00 | 535 332.00 | 1 231 927.00 | 1 958 131.00 |
VI Groupe et associés | 683 463.00 | 683 463.00 | | 683 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 956.00 | | | 426 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 192.00 | 892 192.00 | | 892 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 936.00 | 2 514 168.00 | 356 768.00 | 2 870 936.00 |
VW T.V.A. | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 234.00 | 5 506 138.00 | 1 490 223.00 | 7 187 234.00 |