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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 995.00 | 238 373.00 | 32 622.00 | 270 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 939.00 | 216 491.00 | 39 449.00 | 255 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 146.00 | 88 411.00 | 35 734.00 | 124 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 522.00 | 543 275.00 | 168 247.00 | 711 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 829.00 | 1 454 606.00 | 1 217 223.00 | 2 671 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 557 943.00 | 40 254.00 | 1 517 689.00 | 1 557 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 279.00 | 25 386.00 | 635 893.00 | 661 279.00 |
BZ Autres créances | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
CF Disponibilités | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 447.00 | 1 520 246.00 | 3 652 201.00 | 5 172 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 969.00 | 2 063 521.00 | 3 820 449.00 | 5 883 969.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
DG Autres réserves | 532 269.00 | 680 205.00 | | 532 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | -147 936.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 550.00 | 1 014 483.00 | | 1 026 550.00 |
DP Provisions pour risques | 7 087.00 | 8 947.00 | | 7 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 087.00 | 8 947.00 | | 7 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 713.00 | 1 828 425.00 | | 1 888 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 227 496.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 245.00 | 291 921.00 | | 362 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 443.00 | 240 176.00 | | 265 443.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 163 240.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 812.00 | 2 751 258.00 | | 2 786 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 449.00 | 3 774 688.00 | | 3 820 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 840 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 360.00 | 898 706.00 | 1 559 066.00 | 660 360.00 |
FG Production vendue services | 177 002.00 | 64 249.00 | 241 251.00 | 177 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 361.00 | 962 955.00 | 1 800 316.00 | 837 361.00 |
FM Production stockée | | | -124 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 469.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 469.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -469.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 929.00 | -59 325.00 | | -56 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 890.00 | 1 749 874.00 | | 1 702 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 824.00 | 1 897 810.00 | | 1 690 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | -147 936.00 | | 12 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 254.00 | | 20 843.00 | 692 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 711 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 380 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 816.00 | | 20 843.00 | 360 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 528.00 | 23 321.00 | 23 321.00 | 521 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 156.00 | 23 321.00 | 23 321.00 | 283 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 947.00 | | 1 860.00 | 8 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 495 135.00 | 8 815.00 | 9 090.00 | 1 495 135.00 |
6T Sur comptes clients | 18 475.00 | 6 972.00 | 61.00 | 18 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 610.00 | 15 787.00 | 9 151.00 | 1 513 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 557.00 | 15 787.00 | 11 011.00 | 1 522 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 783.00 | 11 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 245.00 | 362 245.00 | | 362 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
UX Autres créances clients | 628 146.00 | 628 146.00 | | 628 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 213.00 | 816 213.00 | | 816 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 500.00 | 233 718.00 | 833 782.00 | 1 072 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 471.00 | 863 181.00 | 53 290.00 | 916 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 157.00 | 1 862 375.00 | 833 782.00 | 2 701 157.00 |