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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 251 040.00 | 6 316.00 | 244 723.00 | 251 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 225.00 | 36.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 605.00 | 22 618.00 | 36 986.00 | 59 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 582.00 | 34 750.00 | 361 832.00 | 396 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
BZ Autres créances | 169 262.00 | | 169 262.00 | 169 262.00 |
CF Disponibilités | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 159.00 | | 500 159.00 | 500 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 741.00 | 34 750.00 | 861 991.00 | 896 741.00 |
CU Autres participations | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 454.00 | | | 307 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 921.00 | | | -47 921.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 991.00 | | | 861 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 573.00 | | | 332 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 367.00 | | 292 676.00 | 183 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 45 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 461.00 | 396 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 935.00 | 19 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 526.00 | 331 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 777.00 | | 292 657.00 | 92 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 066.00 | | 19.00 | 55 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 510.00 | 14 854.00 | 37 613.00 | 57 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 690.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | 14 854.00 | 36 923.00 | 52 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 264 543.00 | 264 543.00 | | 264 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 940.00 | 20 856.00 | 85 464.00 | 281 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VP Divers | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 202.00 | 221 202.00 | | 221 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 731.00 | 439 363.00 | 4 368.00 | 443 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 658.00 | 332 574.00 | 85 464.00 | 593 658.00 |