| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 944 941.00 | 944 541.00 | 400.00 | 944 941.00 |
BZ Autres créances | 350 166.00 | 147 245.00 | 202 921.00 | 350 166.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 014.00 | 147 245.00 | 222 769.00 | 370 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 955.00 | 1 091 786.00 | 223 169.00 | 1 314 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
CU Autres participations | 944 941.00 | 944 541.00 | 400.00 | 944 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
DH Report à nouveau | -238 554.00 | | | -238 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 616.00 | | | -80 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 557.00 | | | 1 045 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 616.00 | 944 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 616.00 | 944 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 557.00 | | | 1 045 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 245.00 | 19 000.00 | | 128 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 402.00 | 19 000.00 | 125 616.00 | 1 198 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 402.00 | 19 000.00 | 125 616.00 | 1 198 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 349 178.00 | 206 933.00 | 142 245.00 | 349 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 166.00 | 207 921.00 | 142 245.00 | 350 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ST Autres comptes | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |