| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 587.00 | 13 607.00 | 21 980.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 365.00 | 13 607.00 | 107 759.00 | 121 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
CU Autres participations | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 172.00 | 55 773.00 | | 43 172.00 |
DH Report à nouveau | | -5 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 568.00 | -7 371.00 | | -6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 84 704.00 | 91 272.00 | | 84 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | 10 344.00 | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 260.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 511.00 | | |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 055.00 | 11 268.00 | | 23 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 759.00 | 102 540.00 | | 107 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265.00 | 11 268.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884.00 | 802.00 | | 1 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452.00 | 8 173.00 | | 8 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 568.00 | -7 371.00 | | -6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 319.00 | 1 014.00 | 81 305.00 | 82 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 055.00 | 265.00 | | 23 055.00 |