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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 763.00 | 94 955.00 | 4 808.00 | 99 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 625.00 | 30 968.00 | 5 657.00 | 36 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 425.00 | 196 996.00 | 167 429.00 | 364 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
BZ Autres créances | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 199.00 | 196 996.00 | 737 204.00 | 934 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 193 403.00 | 193 270.00 | | 193 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | 37 132.00 | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 360 671.00 | 360 903.00 | | 360 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | 23 410.00 | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 85 284.00 | | 167 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 508.00 | 213 993.00 | | 123 508.00 |
EA Autres dettes | 60 618.00 | 5 722.00 | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 533.00 | 328 408.00 | | 376 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 204.00 | 689 311.00 | | 737 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 533.00 | 328 408.00 | | 376 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 093.00 | 23 410.00 | | 25 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 354.00 | | 1 268 354.00 | 1 268 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 354.00 | | 1 268 354.00 | 1 268 354.00 |
FM Production stockée | | | 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 557.00 | | 7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 256.00 | 1 014 065.00 | | 1 293 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 488.00 | 976 932.00 | | 1 256 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | 37 132.00 | | 36 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 657.00 | 14 783.00 | | 17 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 965.00 | | 3 460.00 | 360 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 257.00 | | 3 460.00 | 196 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 554.00 | 5 442.00 | | 191 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 809.00 | 5 442.00 | | 183 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 008.00 | 502 508.00 | 4 500.00 | 507 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 533.00 | 376 533.00 | | 376 533.00 |