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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 468.00 | 114 348.00 | 5 119.00 | 119 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 390.00 | 462 023.00 | 95 366.00 | 557 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 661.00 | 576 372.00 | 158 289.00 | 734 661.00 |
BP En cours de production de services | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 552.00 | | 392 552.00 | 392 552.00 |
BZ Autres créances | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
CF Disponibilités | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 038.00 | | 731 038.00 | 731 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 699.00 | 576 372.00 | 889 327.00 | 1 465 699.00 |
CU Autres participations | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | -330 753.00 | | | -330 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 178.00 | | | -119 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DL TOTAL (I) | -346 152.00 | | | -346 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 863.00 | | | 231 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
EA Autres dettes | 322 787.00 | | | 322 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 479.00 | | | 1 235 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 327.00 | | | 889 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 104.00 | | | 941 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 675.00 | | 595 675.00 | 595 675.00 |
FG Production vendue services | 910 973.00 | | 910 973.00 | 910 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 648.00 | | 1 506 648.00 | 1 506 648.00 |
FM Production stockée | | | 13 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 163.00 | | | 1 972 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 342.00 | | | 2 091 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 178.00 | | | -119 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 029.00 | | 21 633.00 | 713 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 728.00 | | 18 662.00 | 538 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 832.00 | | 2 970.00 | 54 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 221.00 | 64 151.00 | | 512 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 105.00 | 2 243.00 | | 112 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 116.00 | 61 908.00 | | 400 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 073.00 | 255 073.00 | | 255 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 259.00 | 199 259.00 | | 199 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 787.00 | 466 787.00 | | 466 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 392 553.00 | 392 553.00 | | 392 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 864.00 | 93 853.00 | 138 011.00 | 231 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -375.00 | | | -375.00 |
VP Divers | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 853.00 | 674 552.00 | 23 302.00 | 697 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 480.00 | 1 097 469.00 | 138 011.00 | 1 235 480.00 |