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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 300.00 | 16 241.00 | 26 059.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 25 180.00 | 131.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 871.00 | 41 421.00 | 27 451.00 | 68 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 082.00 | 33 979.00 | 66 103.00 | 100 082.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 722.00 | 33 979.00 | 90 743.00 | 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 593.00 | 75 400.00 | 118 193.00 | 193 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 097.00 | | | -64 097.00 |
DL TOTAL (I) | -33 235.00 | | | -33 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 250.00 | 37 500.00 | 160 750.00 | 123 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 250.00 | 37 500.00 | 160 750.00 | 123 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 097.00 | | | -64 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 871.00 | | 17 000.00 | 51 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 17 000.00 | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 570.00 | 6 850.00 | | 34 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 6 246.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 604.00 | | 24 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 074.00 | 103 814.00 | 1 260.00 | 105 074.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 429.00 | 57 840.00 | 93 589.00 | 151 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | | | 596.00 |
YT Sous‐traitance | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 619.00 | | | 153 619.00 |