| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 486.00 | 28 740.00 | 11 746.00 | 40 486.00 |
AN Terrains | 134 562.00 | 104 114.00 | 30 448.00 | 134 562.00 |
AP Constructions | 156 661.00 | 56 453.00 | 100 208.00 | 156 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 836.00 | 295 328.00 | 15 508.00 | 310 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 100.00 | 58 085.00 | 18 014.00 | 76 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 427.00 | 542 720.00 | 194 707.00 | 737 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 072.00 | 16 421.00 | 3 239 651.00 | 3 256 072.00 |
BZ Autres créances | 593 538.00 | | 593 538.00 | 593 538.00 |
CF Disponibilités | 1 577 123.00 | | 1 577 123.00 | 1 577 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 314.00 | 16 421.00 | 5 609 893.00 | 5 626 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 741.00 | 559 141.00 | 5 804 600.00 | 6 363 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 663 508.00 | | | 663 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DL TOTAL (I) | 921 811.00 | | | 921 811.00 |
DP Provisions pour risques | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 744.00 | | | 686 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 072.00 | | | 1 624 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 451.00 | | | 613 451.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893 553.00 | | | 1 893 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 227.00 | | | 4 830 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 600.00 | | | 5 804 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 357.00 | | | 4 369 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 069 409.00 | | 12 069 409.00 | 12 069 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 069 409.00 | | 12 069 409.00 | 12 069 409.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 258.00 | |
GE Autres charges | | | 25 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 156.00 | | | 12 128 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 153.00 | | | 12 038 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 537.00 | | 34 442.00 | 703 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 737 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 678 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | 14 320.00 | 26 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 589.00 | | 20 122.00 | 658 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 219.00 | 43 052.00 | 552.00 | 500 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 908.00 | 3 832.00 | | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 311.00 | 39 220.00 | 552.00 | 475 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 072.00 | 1 624 072.00 | | 1 624 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893 553.00 | 1 893 553.00 | | 1 893 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | 1.00 | 18 782.00 | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 433.00 | 3 236 433.00 | | 3 236 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 639.00 | 19 639.00 | 1.00 | 19 639.00 |
VB T. V. A. | 423 374.00 | 423 374.00 | | 423 374.00 |
VC Groupe et associés | 168 974.00 | 168 974.00 | | 168 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 744.00 | 225 874.00 | 460 870.00 | 686 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 635.00 | 3 854 853.00 | 18 782.00 | 3 873 635.00 |
VW T.V.A. | 360 650.00 | 360 650.00 | | 360 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 227.00 | 4 369 357.00 | 460 870.00 | 4 830 227.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |