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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 046.00 | 98 657.00 | 8 389.00 | 107 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 675.00 | 98 657.00 | 32 018.00 | 130 675.00 |
060 Stock marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
072 Créances – Autres | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
084 Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
110 Total général Actif | 240 392.00 | 98 657.00 | 141 735.00 | 240 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 628.00 | 275 432.00 | | 265 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 382.00 | 6 811.00 | | 6 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 769.00 | 5 626.00 | | 8 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 279.00 | 287 870.00 | | 285 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 518.00 | 98 541.00 | | 87 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -1 030.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | 1 328.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 48 031.00 | 44 542.00 | | 48 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 5 275.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 846.00 | 93 121.00 | | 81 846.00 |
252 Charges sociales | 20 166.00 | 25 269.00 | | 20 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 1 115.00 | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 486.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 118.00 | 268 646.00 | | 246 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 161.00 | 19 224.00 | | 39 161.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 1 548.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 454.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 343.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 055.00 | 20 046.00 | | 35 055.00 |