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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 419.00 | 71 872.00 | 4 547.00 | 76 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 441.00 | 76 129.00 | 10 312.00 | 86 441.00 |
BT Marchandises | 4 761.00 | 4 578.00 | 183.00 | 4 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 377.00 | | 303 377.00 | 303 377.00 |
BZ Autres créances | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 123.00 | 4 578.00 | 628 545.00 | 633 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 564.00 | 80 707.00 | 638 857.00 | 719 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 735.00 | 97 081.00 | | 201 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 065.00 | 104 653.00 | | 41 065.00 |
DL TOTAL (I) | 253 800.00 | 212 735.00 | | 253 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 495.00 | 182 028.00 | | 180 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | 50 297.00 | | 50 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | 25 334.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 59 612.00 | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 476.00 | 107 837.00 | | 94 476.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 4 150.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 560.00 | 4 170.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 057.00 | 433 427.00 | | 385 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 857.00 | 646 162.00 | | 638 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 677.00 | 228 093.00 | | 232 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
FG Production vendue services | 540 729.00 | | 540 729.00 | 540 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 124.00 | | 573 124.00 | 573 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 013.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 742.00 | 17 569.00 | | 14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 29 617.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 502.00 | 731 671.00 | | 584 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 438.00 | 627 017.00 | | 543 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 065.00 | 104 653.00 | | 41 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 675.00 | 6 454.00 | | 69 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 194.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 612.00 | 6 260.00 | | 65 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 303 377.00 | 303 377.00 | | 303 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 29 710.00 | 150 740.00 | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 340.00 | 353 340.00 | | 353 340.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 416.00 | 232 677.00 | 150 740.00 | 383 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |