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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 14 294.00 | 2 539.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 947.00 | 27 970.00 | 9 978.00 | 37 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 811.00 | 42 264.00 | 175 547.00 | 217 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BN En cours de production de biens | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 421.00 | 42 264.00 | 626 157.00 | 668 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
DH Report à nouveau | 108 530.00 | 101 816.00 | | 108 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 261.00 | 6 714.00 | | -78 261.00 |
DL TOTAL (I) | 102 089.00 | 180 349.00 | | 102 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140.00 | 52 978.00 | | 67 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 373.00 | 36 234.00 | | 32 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 862.00 | 82 630.00 | | 86 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 002.00 | 203 702.00 | | 238 002.00 |
EA Autres dettes | 99 691.00 | 50 599.00 | | 99 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 068.00 | 426 142.00 | | 524 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 157.00 | 606 492.00 | | 626 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 068.00 | 426 142.00 | | 524 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 140.00 | 52 978.00 | | 67 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 973.00 | 24 631.00 | 790 603.00 | 765 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 973.00 | 24 631.00 | 790 603.00 | 765 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 16 566.00 | | 7 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 665.00 | 7 813.00 | | 6 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 187.00 | 15 569.00 | | 14 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 187.00 | 15 569.00 | | 14 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 275.00 | 2 088.00 | | 37 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 275.00 | 2 088.00 | | 37 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 089.00 | 13 480.00 | | -23 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 542.00 | 860 469.00 | | 810 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 803.00 | 853 755.00 | | 888 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 261.00 | 6 714.00 | | -78 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 976.00 | 2 288.00 | | 39 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 2 288.00 | | 39 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VI Groupe et associés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 027.00 | 345 027.00 | | 345 027.00 |
VW T.V.A. | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 068.00 | 524 068.00 | | 524 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 595.00 | 550.00 | | 14 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 129.00 | 26 315.00 | | 28 129.00 |
ST Autres comptes | 69 922.00 | 66 331.00 | | 69 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 794.00 | 15 170.00 | | 16 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 652.00 | 6 072.00 | | 6 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 834.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | 2 384.00 | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 681.00 | 175 764.00 | | 175 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 202.00 | 25 817.00 | | 22 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 498.00 | 113 888.00 | | 121 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |