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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 4 873.00 | 763.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 153 501.00 | | 153 501.00 | 153 501.00 |
AP Constructions | 59 744.00 | 35 003.00 | 24 741.00 | 59 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 422.00 | 98 415.00 | 49 007.00 | 147 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 891.00 | 203 409.00 | 264 482.00 | 467 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 163.00 | 341 700.00 | 497 463.00 | 839 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 577.00 | | 342 577.00 | 342 577.00 |
BZ Autres créances | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CF Disponibilités | 132 612.00 | | 132 612.00 | 132 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 250.00 | | 684 250.00 | 684 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 414.00 | 341 700.00 | 1 181 714.00 | 1 523 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 725 082.00 | 701 724.00 | | 725 082.00 |
DH Report à nouveau | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 998.00 | 68 359.00 | | 21 998.00 |
DL TOTAL (I) | 891 020.00 | 914 022.00 | | 891 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 727.00 | 71 096.00 | | 46 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 9 066.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 89 128.00 | | 110 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 022.00 | 133 432.00 | | 123 022.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 236.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 693.00 | 302 958.00 | | 290 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 714.00 | 1 216 980.00 | | 1 181 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 474.00 | 28 231.00 | | 273 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 775.00 | | 242 229.00 | 818 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 841.00 | | 839 163.00 | 221 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 841.00 | | 675 057.00 | 221 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 669.00 | | 242 229.00 | 654 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 567.00 | 88 133.00 | 341 700.00 | 253 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 1 016.00 | 4 873.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 711.00 | 87 117.00 | 336 828.00 | 249 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 342 577.00 | 342 577.00 | | 342 577.00 |
VB T. V. A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VC Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 727.00 | 29 508.00 | 17 219.00 | 46 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 984.00 | 432 394.00 | 4 590.00 | 436 984.00 |
VW T.V.A. | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 693.00 | 273 474.00 | 17 219.00 | 290 693.00 |