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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 21 826.00 | 10 785.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 016.00 | 41 087.00 | 15 929.00 | 57 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 637.00 | 635.00 | 181 003.00 | 181 637.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 076.00 | 635.00 | 425 442.00 | 426 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 092.00 | 41 721.00 | 441 370.00 | 483 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 570.00 | | | 175 570.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 485.00 | | | 319 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 866.00 | | 149.00 | 56 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 149.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 3 942.00 | | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 327.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 3 615.00 | | 23 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 635.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 635.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 2 395.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 180 939.00 | 180 939.00 | | 180 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 1 970.00 | 6 090.00 | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 635.00 | 200 492.00 | 5 143.00 | 205 635.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 485.00 | 313 395.00 | 6 090.00 | 319 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 818.00 | | | 234 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 823.00 | | | 93 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 052.00 | | | 354 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |