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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 719.00 | | 1 829 719.00 | 1 829 719.00 |
BZ Autres créances | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 418.00 | | 2 047 418.00 | 2 047 418.00 |
CU Autres participations | 1 823 149.00 | | 1 823 149.00 | 1 823 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
DH Report à nouveau | 830 220.00 | 720 402.00 | | 830 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969.00 | 109 818.00 | | 136 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 658.00 | 1 898 688.00 | | 2 035 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 050.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 231.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 760.00 | 106 943.00 | | 11 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 418.00 | 2 005 632.00 | | 2 047 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 760.00 | 13 583.00 | | 11 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 040.00 | 115 597.00 | | 141 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | 5 779.00 | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 969.00 | 109 818.00 | | 136 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 642.00 | | 57 078.00 | 1 772 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 642.00 | | 57 078.00 | 1 772 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |