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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 771.00 | | 1 675 771.00 | 1 675 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 985.00 | 100 010.00 | 110 975.00 | 210 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 494.00 | 4 074.00 | 25 420.00 | 29 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 692.00 | 105 526.00 | 1 812 166.00 | 1 917 692.00 |
BT Marchandises | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 962.00 | 16 056.00 | 54 906.00 | 70 962.00 |
BZ Autres créances | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
CF Disponibilités | 365 088.00 | | 365 088.00 | 365 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 536.00 | 16 056.00 | 651 480.00 | 667 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 228.00 | 121 582.00 | 2 463 646.00 | 2 585 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 836.00 | | | 510 836.00 |
DL TOTAL (I) | 515 716.00 | | | 515 716.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 248.00 | | | 776 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 571.00 | | | 754 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 710.00 | | | 284 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 930.00 | | | 1 902 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 646.00 | | | 2 463 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 395.00 | | | 1 307 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 850.00 | 10 962.00 | 10 360.00 | 100 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | 10 962.00 | 10 360.00 | 100 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 571.00 | 754 571.00 | | 754 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 710.00 | 284 710.00 | | 284 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 248.00 | 180 713.00 | 595 535.00 | 776 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 177.00 | 112 683.00 | 29 494.00 | 142 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 930.00 | 1 307 395.00 | 595 535.00 | 1 902 930.00 |