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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 318.00 | 545.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 179.00 | 34 841.00 | 70 338.00 | 105 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 653.00 | 38 159.00 | 74 494.00 | 112 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 496 530.00 | | 496 530.00 | 496 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 259.00 | | 556 259.00 | 556 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 912.00 | 38 159.00 | 630 753.00 | 668 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 134.00 | 245 713.00 | | 294 134.00 |
DH Report à nouveau | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 824.00 | 48 422.00 | | 55 824.00 |
DL TOTAL (I) | 388 625.00 | 332 802.00 | | 388 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 408.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 31 101.00 | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 40 236.00 | | 51 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 622.00 | 157 006.00 | | 159 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 128.00 | 228 751.00 | | 242 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 753.00 | 561 553.00 | | 630 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 128.00 | 228 751.00 | | 242 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 712.00 | | 859 712.00 | 859 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 712.00 | | 859 712.00 | 859 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 7 316.00 | | 4 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 15 000.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 35.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 12 316.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 2 684.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 12 342.00 | | 15 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 838.00 | 749 022.00 | | 871 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 014.00 | 700 601.00 | | 816 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 824.00 | 48 422.00 | | 55 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 740.00 | | 39 024.00 | 73 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 112 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 109 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 475.00 | | 37 678.00 | 71 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 1 346.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 5 187.00 | 111.00 | 33 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 5 187.00 | 111.00 | 33 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 128.00 | 242 128.00 | | 242 128.00 |