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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 979.00 | 3 708.00 | 2 270.00 | 5 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 963.00 | 110 900.00 | 6 063.00 | 116 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 515.00 | 116 182.00 | 8 333.00 | 124 515.00 |
BT Marchandises | 691 945.00 | | 691 945.00 | 691 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | 1 300.00 | 22 847.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 513.00 | 1 300.00 | 1 088 213.00 | 1 089 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 028.00 | 117 482.00 | 1 096 546.00 | 1 214 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 776 919.00 | 584 352.00 | | 776 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 725.00 | 192 567.00 | | 166 725.00 |
DL TOTAL (I) | 960 144.00 | 793 419.00 | | 960 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 271 231.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 583.00 | 93 472.00 | | 105 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 74 466.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 402.00 | 440 336.00 | | 136 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 546.00 | 1 233 756.00 | | 1 096 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 402.00 | 439 169.00 | | 136 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 016.00 | | 2 364.00 | 125 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 124 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 124 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 016.00 | | 2 364.00 | 125 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 041.00 | 4 005.00 | 2 865.00 | 115 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | 4 005.00 | 2 865.00 | 115 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VC Groupe et associés | 319 345.00 | 319 345.00 | | 319 345.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 073.00 | 392 073.00 | | 392 073.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |