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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 113 035.00 | 1 598.00 | 114 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 196 934.00 | 1 740 570.00 | 42 456 364.00 | 44 196 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 665 066.00 | 1 869 214.00 | 51 795 852.00 | 53 665 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
BZ Autres créances | 8 485 807.00 | | 8 485 807.00 | 8 485 807.00 |
CF Disponibilités | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 676.00 | | 8 787 676.00 | 8 787 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 452 742.00 | 1 869 214.00 | 60 583 528.00 | 62 452 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 196 934.00 | | | 44 196 934.00 |
CU Autres participations | 9 234 176.00 | 10 010.00 | 9 224 167.00 | 9 234 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 300.00 | 1 745 300.00 | | 1 745 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 487 418.00 | 3 487 418.00 | | 3 487 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
DH Report à nouveau | 8 809 394.00 | 6 338 645.00 | | 8 809 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 938.00 | 2 470 750.00 | | -323 938.00 |
DL TOTAL (I) | 13 892 705.00 | 14 216 642.00 | | 13 892 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 325.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 406 785.00 | 44 543 794.00 | | 46 406 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 59 773.00 | | 118 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 642.00 | 319 027.00 | | 149 642.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 690 823.00 | 44 922 920.00 | | 46 690 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 583 528.00 | 59 139 562.00 | | 60 583 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 325.00 | | 1 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 406 785.00 | | | 46 406 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 806.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 509.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 631.00 | -3 447 299.00 | | -564 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 996.00 | 769 254.00 | | 609 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 934.00 | -1 701 495.00 | | 933 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 938.00 | 2 470 750.00 | | -323 938.00 |