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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 787.00 | 36 273.00 | 47 514.00 | 83 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179 728.00 | 1 500.00 | 1 178 228.00 | 1 179 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 515.00 | 37 773.00 | 1 225 742.00 | 1 263 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 555 283.00 | | 1 555 283.00 | 1 555 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
072 Créances – Autres | 929 342.00 | 29 240.00 | 900 102.00 | 929 342.00 |
084 Disponibilités | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 898 928.00 | 29 240.00 | 2 869 688.00 | 2 898 928.00 |
110 Total général Actif | 4 162 443.00 | 67 013.00 | 4 095 430.00 | 4 162 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 385 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 536 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 521 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 009 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 559 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 095 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 484.00 | 385 057.00 | | 519 484.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | 14 578.00 | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 826.00 | 399 635.00 | | 521 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 283.00 | 245 870.00 | | 1 555 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555 283.00 | -245 870.00 | | -1 555 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 196 634.00 | 156 434.00 | | 196 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 609.00 | 21 116.00 | | 12 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 347.00 | 131 104.00 | | 216 347.00 |
252 Charges sociales | 40 425.00 | 61 405.00 | | 40 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 526.00 | 8 772.00 | | 11 526.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 17.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 643.00 | 381 975.00 | | 477 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 183.00 | 17 661.00 | | 44 183.00 |
280 Produits financiers | 131 008.00 | 101 201.00 | | 131 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 500.00 | | |
294 Charges financières | 31 146.00 | 29 188.00 | | 31 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 122 936.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 770.00 | 29 237.00 | | 143 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 228 742.00 | | | 1 228 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 892.00 | | | 34 892.00 |