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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 278.00 | 40 179.00 | 25 100.00 | 65 278.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 163.00 | 43 932.00 | 118 231.00 | 162 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 151.00 | 43 932.00 | 166 219.00 | 210 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
DH Report à nouveau | -10 874.00 | -24 487.00 | | -10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 13 613.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 152 635.00 | 146 323.00 | | 152 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 5 637.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | 2 571.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 905.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584.00 | 11 152.00 | | 13 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 219.00 | 157 476.00 | | 166 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 584.00 | 11 152.00 | | 13 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 719.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 791.00 | 322 376.00 | | 339 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 480.00 | 308 763.00 | | 333 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | 13 613.00 | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 473.00 | | 690.00 | 161 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 690.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 154.00 | 6 778.00 | | 37 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 6 778.00 | | 34 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |