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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 4 695.00 | 2 278.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 5 123.00 | 17 097.00 | 22 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 429.00 | 9 817.00 | 28 612.00 | 38 429.00 |
BT Marchandises | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 968.00 | | 425 968.00 | 425 968.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 562 883.00 | | 562 883.00 | 562 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 258.00 | | 1 312 258.00 | 1 312 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 687.00 | 9 817.00 | 1 340 870.00 | 1 350 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 826 456.00 | 740 732.00 | | 826 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 044.00 | 85 724.00 | | 89 044.00 |
DL TOTAL (I) | 926 500.00 | 837 456.00 | | 926 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 629.00 | 31 264.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 672.00 | 164 301.00 | | 218 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 574.00 | 121 610.00 | | 158 574.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 370.00 | 317 175.00 | | 414 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 870.00 | 1 154 631.00 | | 1 340 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 370.00 | 317 175.00 | | 414 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 536.00 | | 13 116.00 | 26 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 38 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 29 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | | 13 116.00 | 17 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 2 692.00 | 1 222.00 | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 2 692.00 | 1 222.00 | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 425 968.00 | 425 968.00 | | 425 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 204.00 | 452 967.00 | 9 237.00 | 462 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 370.00 | 414 370.00 | | 414 370.00 |