| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
AN Terrains | 1 948 901.00 | | 1 948 901.00 | 1 948 901.00 |
AP Constructions | 8 323 551.00 | 6 017 272.00 | 2 306 279.00 | 8 323 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 469.00 | 1 941 460.00 | 1 586 008.00 | 3 527 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316 863.00 | | 2 316 863.00 | 2 316 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 488 509.00 | 7 958 732.00 | 15 529 777.00 | 23 488 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 205.00 | 1 576.00 | 294 628.00 | 296 205.00 |
BZ Autres créances | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
CF Disponibilités | 406 681.00 | | 406 681.00 | 406 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 092.00 | 1 576.00 | 1 076 516.00 | 1 078 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 566 602.00 | 7 960 308.00 | 16 606 293.00 | 24 566 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
CU Autres participations | 7 363 275.00 | | 7 363 275.00 | 7 363 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 6 160 416.00 | | | 6 160 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 866.00 | | | 616 866.00 |
DK Provisions réglementées | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 151.00 | | | 7 032 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 733.00 | | | 2 698 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 220.00 | | | 6 389 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 544.00 | | | 180 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 142.00 | | | 9 574 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 293.00 | | | 16 606 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 367.00 | | | 1 067 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
FG Production vendue services | 2 086 726.00 | | 2 086 726.00 | 2 086 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 469.00 | | 2 282 469.00 | 2 282 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 687.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 834.00 | | | -38 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 056.00 | | | 2 573 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 189.00 | | | 1 956 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 866.00 | | | 616 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 176 793.00 | | 55 921.00 | 24 176 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 205.00 | 9 680 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 205.00 | 23 488 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 752 124.00 | | 47 797.00 | 13 752 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424 668.00 | | 450.00 | 10 424 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 044.00 | 493 687.00 | | 7 465 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 044.00 | 493 687.00 | | 7 465 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 034.00 | 38 834.00 | | 117 034.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 610.00 | 38 834.00 | | 118 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 209.00 | 2 992.00 | 320 217.00 | 323 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316 863.00 | 29 202.00 | 2 287 661.00 | 2 316 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 294 313.00 | 294 313.00 | | 294 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 733.00 | 523 231.00 | 1 475 099.00 | 2 698 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 066 010.00 | 62 817.00 | 6 003 192.00 | 6 066 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 160.00 | | | 558 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 082.00 | 293 082.00 | | 293 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 953.00 | 698 625.00 | 2 290 327.00 | 2 988 953.00 |
VW T.V.A. | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 280.00 | 1 067 367.00 | 7 798 510.00 | 9 566 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
ST Autres comptes | 765 959.00 | | | 765 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
YT Sous‐traitance | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 054.00 | | | 939 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |