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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 171.00 | 30 111.00 | 1 060.00 | 31 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 165.00 | 126 936.00 | 58 229.00 | 185 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 452.00 | 192 046.00 | 7 857 405.00 | 8 049 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
BZ Autres créances | 4 194 381.00 | | 4 194 381.00 | 4 194 381.00 |
CF Disponibilités | 387 769.00 | | 387 769.00 | 387 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 836.00 | | 4 929 836.00 | 4 929 836.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 250.00 | 192 046.00 | 12 974 204.00 | 13 166 250.00 |
CU Autres participations | 7 732 776.00 | 35 000.00 | 7 697 776.00 | 7 732 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 144 685.00 | 3 144 685.00 | | 3 144 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
DG Autres réserves | 1 174 892.00 | 993 828.00 | | 1 174 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 877.00 | 427 082.00 | | 945 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 874.00 | 4 744 015.00 | | 5 443 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 350 316.00 | 1 350 316.00 | | 1 350 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 185.00 | 3 607 147.00 | | 4 387 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 034.00 | 1 464 117.00 | | 1 492 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 146 519.00 | | 70 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 191.00 | 318 419.00 | | 203 191.00 |
EA Autres dettes | 27 305.00 | 8 480.00 | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 330.00 | 6 894 998.00 | | 7 530 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 204.00 | 11 639 013.00 | | 12 974 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 811.00 | 2 737 566.00 | | 2 672 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 445.00 | | 2 835 445.00 | 2 835 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 445.00 | | 2 835 445.00 | 2 835 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 846.00 | | | 132 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 219.00 | 140 971.00 | | 150 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 811.00 | 2 882 093.00 | | 4 053 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 934.00 | 2 455 011.00 | | 3 107 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 877.00 | 427 082.00 | | 945 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 437.00 | | 1 619 500.00 | 6 441 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 8 049 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 185 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 683.00 | | 7 967.00 | 188 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221 583.00 | | 1 611 533.00 | 6 221 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 690.00 | 23 841.00 | 11 485.00 | 144 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 580.00 | 23 841.00 | 11 485.00 | 114 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 350 316.00 | | 1 350 316.00 | 1 350 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
UX Autres créances clients | 313 952.00 | 313 952.00 | | 313 952.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 174 160.00 | 4 174 160.00 | | 4 174 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382 614.00 | 875 411.00 | 2 742 232.00 | 4 382 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 034.00 | 1 492 034.00 | | 1 492 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 067.00 | | | 1 594 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 230.00 | | | 811 230.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 334.00 | 4 542 067.00 | 98 267.00 | 4 640 334.00 |
VW T.V.A. | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 330.00 | 2 672 811.00 | 4 092 548.00 | 7 530 330.00 |