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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 732 207.00 | 624 000.00 | 108 207.00 | 732 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 969.00 | 272 967.00 | 56 002.00 | 328 969.00 |
BZ Autres créances | 1 649 470.00 | | 1 649 470.00 | 1 649 470.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 188.00 | 272 967.00 | 1 710 221.00 | 1 983 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 394.00 | 896 967.00 | 1 818 427.00 | 2 715 394.00 |
CU Autres participations | 732 207.00 | 624 000.00 | 108 207.00 | 732 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 553.00 | 1 379 179.00 | | 2 184 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 960.00 | 805 374.00 | | -611 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 260.00 | 2 241 220.00 | | 1 629 260.00 |
DP Provisions pour risques | 118 503.00 | 109 803.00 | | 118 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 503.00 | 109 803.00 | | 118 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 656.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 683.00 | 54 684.00 | | 54 683.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 664.00 | 67 339.00 | | 70 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 427.00 | 2 418 363.00 | | 1 818 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 366.00 | 794 742.00 | | 39 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 326.00 | -10 633.00 | | 651 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 960.00 | 805 374.00 | | -611 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 803.00 | 8 700.00 | | 109 803.00 |
6T Sur comptes clients | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 967.00 | 624 000.00 | | 272 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 770.00 | 632 700.00 | | 382 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 624 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 328 969.00 | 328 969.00 | | 328 969.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 569.00 | 1 640 569.00 | | 1 640 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 439.00 | 1 978 439.00 | | 1 978 439.00 |
VW T.V.A. | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |