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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 11 251.00 | 4 573.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 455.00 | 59 619.00 | 326 835.00 | 386 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 040.00 | 72 720.00 | 454 318.00 | 527 040.00 |
BT Marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 936.00 | | 97 938.00 | 97 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 976.00 | 72 720.00 | 552 256.00 | 624 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 642.00 | -14 291.00 | | -82 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | -14 291.00 | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 84 822.00 | 139 218.00 | | 84 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 409.00 | 311 432.00 | | 279 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 683.00 | 15 850.00 | | 131 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 29 418.00 | | 21 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | 49 251.00 | | 35 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 435.00 | 405 951.00 | | 467 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 257.00 | 545 169.00 | | 552 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 514.00 | 37 526.00 | | 41 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 980.00 | | 641 980.00 | 641 980.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 981.00 | | 641 981.00 | 641 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 162.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 27 730.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 389.00 | 4 628.00 | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 018.00 | 4 628.00 | | 12 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 23 102.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 796.00 | 480 711.00 | | 660 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 132.00 | 496 002.00 | | 6 961 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | -14 291.00 | | -336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 708.00 | 4 807.00 | | 538 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 527 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 193.00 | 402 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 665.00 | 4 807.00 | | 410 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 362.00 | 43 161.00 | 1 803.00 | 31 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 43 161.00 | 1 803.00 | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 409.00 | 29 569.00 | 131 469.00 | 279 409.00 |
VI Groupe et associés | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 435.00 | 85 912.00 | 263 152.00 | 467 435.00 |