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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 245 473.00 | 11 570.00 | 257 043.00 |
AX Avances et acomptes | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 177.00 | 251 993.00 | 32 183.00 | 284 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 112.00 | 72 518.00 | 269 593.00 | 342 112.00 |
BZ Autres créances | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 738.00 | 72 518.00 | 651 219.00 | 723 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 915.00 | 324 511.00 | 683 403.00 | 1 007 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 629.00 | -2 607.00 | | -43 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | -41 021.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 22 441.00 | 11 369.00 | | 22 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 743.00 | 263 493.00 | | 425 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 418.00 | 205 235.00 | | 232 418.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 962.00 | 468 729.00 | | 660 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 403.00 | 480 098.00 | | 683 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 744.00 | 425 744.00 | | 425 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 386.00 | 678 845.00 | 541.00 | 679 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 962.00 | 660 962.00 | | 660 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |