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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
AP Constructions | 345 169.00 | 345 169.00 | | 345 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 428.00 | 72 368.00 | 13 060.00 | 85 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 561.00 | 126 602.00 | 67 959.00 | 194 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 017.00 | 586 448.00 | 108 566.00 | 695 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
BN En cours de production de biens | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BZ Autres créances | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 668.00 | | 1 000 668.00 | 1 000 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 685.00 | 586 448.00 | 1 109 237.00 | 1 695 685.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 588.00 | 133 440.00 | | 168 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 275.00 | 35 148.00 | | -122 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 212 900.00 | 335 175.00 | | 212 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 130.00 | 378 266.00 | | 323 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 771.00 | 190 823.00 | | 155 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 365.00 | 440 930.00 | | 409 365.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 4 320.00 | | 4 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 336.00 | 1 037 174.00 | | 896 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 237.00 | 1 372 349.00 | | 1 109 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 121.00 | | 107 790.00 | 700 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 109 978.00 | 695 017.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 109 978.00 | 625 158.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 631.00 | | 82 422.00 | 655 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 25 368.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 787.00 | 34 954.00 | 69 292.00 | 620 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 570.00 | 739.00 | | 41 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 217.00 | 34 215.00 | 69 292.00 | 579 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 609 811.00 | 609 811.00 | | 609 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 130.00 | 91 639.00 | 231 491.00 | 323 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 525.00 | 701 771.00 | 15 755.00 | 717 525.00 |
VW T.V.A. | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 336.00 | 664 845.00 | 231 491.00 | 896 336.00 |