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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 988.00 | 2 312.00 | 3 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 33 353.00 | 2 988.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 154.00 | 20 375.00 | 779.00 | 21 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 141.00 | 54 717.00 | 11 424.00 | 66 141.00 |
BT Marchandises | 68 091.00 | 28 807.00 | 39 284.00 | 68 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 950.00 | 219.00 | 65 732.00 | 65 950.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 547.00 | 29 026.00 | 130 521.00 | 159 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 688.00 | 83 742.00 | 141 945.00 | 225 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 278.00 | | | 283 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 428.00 | | | 297 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 150.00 | | | -14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 375.00 | 3 342.00 | | 51 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 375.00 | 3 342.00 | | 51 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 553.00 | 9 254.00 | | 19 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | | 2 236.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 008.00 | 9 254.00 | 2 236.00 | 22 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 008.00 | 9 254.00 | 2 236.00 | 22 008.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |