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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 5 520.00 | 10 130.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 650.00 | 5 520.00 | 10 130.00 | 15 650.00 |
BN En cours de production de biens | 286 008.00 | | 286 008.00 | 286 008.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 841.00 | | 319 841.00 | 319 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490.00 | 5 520.00 | 329 970.00 | 335 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
DH Report à nouveau | -120 021.00 | | | -120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 219.00 | -120 021.00 | | 149 219.00 |
DL TOTAL (I) | 151 691.00 | 2 472.00 | | 151 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 131 016.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 290.00 | 99 101.00 | | 121 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 14 190.00 | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 6 130.00 | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 279.00 | 252 566.00 | | 178 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 970.00 | 255 038.00 | | 329 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 595.00 | 243 169.00 | | 171 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FM Production stockée | | | 91 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 5 271.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 5 887.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -5 403.00 | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 731.00 | 209 957.00 | | 1 112 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 512.00 | 329 978.00 | | 963 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 219.00 | -120 021.00 | | 149 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084.00 | | 566.00 | 15 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | | 566.00 | 15 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 3 195.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 3 195.00 | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 2 713.00 | 6 683.00 | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 278.00 | 171 595.00 | 6 683.00 | 178 278.00 |