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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 13 386.00 | 3 344.00 | 16 730.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 066.00 | 13 386.00 | 3 680.00 | 17 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
110 Total général Actif | 33 731.00 | 13 386.00 | 20 344.00 | 33 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 302.00 | 29 860.00 | | 51 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 8 387.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 766.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 874.00 | 39 013.00 | | 52 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 645.00 | 6 939.00 | | 12 645.00 |
242 Autres charges externes. | 15 842.00 | 15 072.00 | | 15 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 1 976.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 12 700.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 5 453.00 | 5 458.00 | | 5 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 3 054.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | 362.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 245.00 | 45 561.00 | | 52 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 629.00 | -6 548.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 72.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 265.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | -6 885.00 | | 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |