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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AH Fonds commercial | 400 807.00 | | 400 807.00 | 400 807.00 |
AP Constructions | 178 224.00 | 44 160.00 | 134 063.00 | 178 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 910.00 | 61 880.00 | 8 029.00 | 69 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 996.00 | 113 674.00 | 564 322.00 | 677 996.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 520 122.00 | | 520 122.00 | 520 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 306.00 | | 971 306.00 | 971 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 303.00 | 113 674.00 | 1 535 629.00 | 1 649 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DG Autres réserves | 400 127.00 | 361 604.00 | | 400 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 959.00 | 78 522.00 | | 181 959.00 |
DL TOTAL (I) | 682 847.00 | 540 887.00 | | 682 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 991.00 | 209 495.00 | | 147 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 40 003.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 240.00 | 91 082.00 | | 206 240.00 |
EA Autres dettes | 475 634.00 | 1 347 877.00 | | 475 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 781.00 | 1 688 458.00 | | 852 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 629.00 | 2 229 346.00 | | 1 535 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 167.00 | 1 540 466.00 | | 721 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 634.00 | 475 634.00 | | 475 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 992.00 | 16 378.00 | 67 852.00 | 147 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566.00 | 6 185.00 | 8 381.00 | 14 566.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 782.00 | 721 168.00 | 67 852.00 | 852 782.00 |