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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 730.00 | 11 153.00 | 21 577.00 | 32 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 474.00 | 18 115.00 | 41 359.00 | 59 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 316.00 | 29 268.00 | 64 048.00 | 93 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 688.00 | 29 268.00 | 199 420.00 | 228 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 15 502.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 47 720.00 | 30 152.00 | | 47 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 639.00 | 30 368.00 | | 52 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 112.00 | 25 643.00 | | 27 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 13 936.00 | | 41 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 7 635.00 | | 25 570.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 700.00 | 77 581.00 | | 151 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 420.00 | 107 733.00 | | 199 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 054.00 | 56 348.00 | | 117 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 92.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -92.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 739.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 990.00 | 122 098.00 | | 277 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 422.00 | 106 596.00 | | 260 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 568.00 | 15 502.00 | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 468.00 | | 20 589.00 | 75 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 93 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 92 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 897.00 | | 20 049.00 | 74 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 540.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | 18 906.00 | 2 742.00 | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 18 906.00 | 2 742.00 | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 233.00 | 9 319.00 | 11 914.00 | 21 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 406.00 | 8 674.00 | 22 732.00 | 31 406.00 |
VI Groupe et associés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 700.00 | 117 054.00 | 34 646.00 | 151 700.00 |