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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 111 419.00 | 20 661.00 | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 120.00 | 14 104.00 | 9 016.00 | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 925.00 | 132 877.00 | 31 048.00 | 163 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BN En cours de production de biens | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | 8 678.00 | 55 294.00 | 63 972.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 537 424.00 | | 537 424.00 | 537 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 611.00 | 8 678.00 | 765 933.00 | 774 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 537.00 | 141 555.00 | 796 981.00 | 938 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 857.00 | 280 856.00 | | 280 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 025.00 | 117 281.00 | | 162 025.00 |
DL TOTAL (I) | 453 883.00 | 409 137.00 | | 453 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 93.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283.00 | 43 276.00 | | 52 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 152 903.00 | | 94 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 70 703.00 | | 72 846.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 570.00 | | 5 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 991.00 | 36 164.00 | | 107 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 098.00 | 312 831.00 | | 343 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 981.00 | 721 969.00 | | 796 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 098.00 | 312 831.00 | | 343 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 93.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 563.00 | | 18 460.00 | 153 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 163 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 098.00 | 155 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 840.00 | | 18 460.00 | 144 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 062.00 | 14 781.00 | 8 004.00 | 126 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 747.00 | 14 781.00 | 8 004.00 | 118 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 038.00 | | 2 360.00 | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | 2 360.00 | 11 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 038.00 | | 2 360.00 | 11 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 014.00 | 114 644.00 | 1 370.00 | 116 014.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 014.00 | 114 644.00 | 1 370.00 | 116 014.00 |