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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 14 598.00 | 2 897.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 448.00 | 130 033.00 | 5 415.00 | 135 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 945.00 | 144 631.00 | 33 313.00 | 177 945.00 |
BT Marchandises | 154 728.00 | 7 979.00 | 146 749.00 | 154 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
BZ Autres créances | 211 860.00 | | 211 860.00 | 211 860.00 |
CF Disponibilités | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 196.00 | 7 979.00 | 665 217.00 | 673 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 141.00 | 152 610.00 | 698 531.00 | 851 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 454 274.00 | 420 500.00 | | 454 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | 33 775.00 | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 493 670.00 | 462 689.00 | | 493 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 777.00 | 81 527.00 | | 81 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 226.00 | 40 022.00 | | 58 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | 30 356.00 | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 10 207.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 860.00 | 200 989.00 | | 204 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 531.00 | 663 679.00 | | 698 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 860.00 | 200 989.00 | | 204 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | 1 527.00 | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 593.00 | | 1 361 593.00 | 1 361 593.00 |
FG Production vendue services | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 344.00 | | 1 369 344.00 | 1 369 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 2 982.00 | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 347.00 | 24 639.00 | | 13 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -17.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 025.00 | 1 012 596.00 | | 1 370 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 044.00 | 978 822.00 | | 1 339 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | 33 775.00 | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 364.00 | | 1 580.00 | 176 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 363.00 | | 1 580.00 | 151 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 746.00 | 1 885.00 | | 142 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 746.00 | 1 885.00 | | 142 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VP Divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 094.00 | 371 094.00 | | 371 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 9 812.00 | | 6 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | 530.00 | | 576.00 |
ST Autres comptes | 63 341.00 | 59 898.00 | | 63 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
YT Sous‐traitance | 46 038.00 | 30 850.00 | | 46 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 784.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | 10 596.00 | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 014.00 | 201 220.00 | | 274 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 959.00 | 138 891.00 | | 191 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 253.00 | 111 570.00 | | 130 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |