| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 549.00 | 924.00 | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 740.00 | 2 164.00 | 576.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 10 754.00 | 561.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 281.00 | 145 612.00 | 56 670.00 | 202 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 794.00 | 159 079.00 | 332 715.00 | 491 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 610 617.00 | | 610 617.00 | 610 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 973.00 | | 712 973.00 | 712 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 767.00 | 159 079.00 | 1 045 688.00 | 1 204 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 477 703.00 | 397 536.00 | | 477 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 161.00 | 80 168.00 | | 70 161.00 |
DL TOTAL (I) | 569 864.00 | 499 703.00 | | 569 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693.00 | 38 147.00 | | 24 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 114.00 | 240 713.00 | | 263 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 21 313.00 | | 26 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 111.00 | 162 780.00 | | 159 111.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 3 319.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 824.00 | 466 272.00 | | 475 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 688.00 | 965 975.00 | | 1 045 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 409.00 | 441 579.00 | | 461 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 801.00 | | 986 801.00 | 986 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 801.00 | | 986 801.00 | 986 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | 15 628.00 | | 8 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 70.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 70.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 853.00 | -70.00 | | 33 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | 24 321.00 | | 19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 996.00 | 1 001 971.00 | | 1 031 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 835.00 | 921 803.00 | | 961 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 161.00 | 80 168.00 | | 70 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 512.00 | | 25 968.00 | 543 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 687.00 | 491 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 687.00 | 216 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 405.00 | | 1 068.00 | 270 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 123.00 | | 24 900.00 | 269 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 456.00 | 23 769.00 | 76 147.00 | 211 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 144.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 051.00 | 23 625.00 | 76 147.00 | 211 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 693.00 | 10 278.00 | 14 415.00 | 24 693.00 |
VI Groupe et associés | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 425.00 | 99 455.00 | 3 970.00 | 103 425.00 |
VW T.V.A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 824.00 | 461 409.00 | 14 415.00 | 475 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | 7 054.00 | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 031.00 | 11 139.00 | | 12 031.00 |
ST Autres comptes | 115 776.00 | 102 797.00 | | 115 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 499.00 | 11 792.00 | | 13 499.00 |
YT Sous‐traitance | 11 122.00 | 23 947.00 | | 11 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 577.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | 9 631.00 | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 383.00 | 191 620.00 | | 201 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 462.00 | 19 090.00 | | 27 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 059.00 | 149 675.00 | | 153 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |