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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 1 066 743.00 | 382 249.00 | 684 494.00 | 1 066 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 401.00 | 75 966.00 | 157 435.00 | 233 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 644.00 | 458 215.00 | 960 429.00 | 1 418 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 871.00 | 17 137.00 | 67 734.00 | 84 871.00 |
BZ Autres créances | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
CF Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 738.00 | 17 137.00 | 171 601.00 | 188 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 382.00 | 475 352.00 | 1 132 030.00 | 1 607 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 199 757.00 | | | 199 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 363.00 | | | -69 363.00 |
DL TOTAL (I) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 669.00 | | | 795 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 328.00 | | | 951 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 030.00 | | | 1 132 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 328.00 | | | 951 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 291.00 | | 393 291.00 | 393 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 291.00 | | 393 291.00 | 393 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 296.00 | | | 393 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 658.00 | | | 462 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 363.00 | | | -69 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 271.00 | | 71 374.00 | 1 347 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 271.00 | | 71 374.00 | 1 347 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 223.00 | 59 992.00 | | 398 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 223.00 | 59 992.00 | | 398 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 12 420.00 | | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 12 420.00 | | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 12 420.00 | | 4 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
UX Autres créances clients | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 681 564.00 | 681 564.00 | | 681 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 328.00 | 951 328.00 | | 951 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
ST Autres comptes | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YT Sous‐traitance | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |