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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 14 084.00 | 412.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 279.00 | 17 231.00 | 2 048.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775.00 | 31 315.00 | 2 460.00 | 33 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 022.00 | 31 315.00 | 17 707.00 | 49 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -16 410.00 | -12 930.00 | | -16 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | -3 479.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | -8 857.00 | -7 846.00 | | -8 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 6 720.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 790.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 13 252.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 564.00 | 22 762.00 | | 26 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 707.00 | 14 915.00 | | 17 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 564.00 | 22 762.00 | | 26 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 588.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 307.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 435.00 | 44 993.00 | | 38 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 446.00 | 48 472.00 | | 39 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | -3 479.00 | | -1 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 789.00 | 526.00 | | 30 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 526.00 | | 30 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 872.00 | 1 520.00 | | 1 872.00 |
ST Autres comptes | 7 597.00 | 8 545.00 | | 7 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 184.00 | 9 187.00 | | 9 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 781.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 781.00 | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 685.00 | 9 300.00 | | 6 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 824.00 | 2 666.00 | | 1 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 652.00 | 19 252.00 | | 18 652.00 |