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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 37 418.00 | 310.00 | 37 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 776.00 | 37 418.00 | 92 358.00 | 129 776.00 |
060 Stock marchandises | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
110 Total général Actif | 168 888.00 | 37 418.00 | 131 470.00 | 168 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 164.00 | 92 286.00 | | 103 164.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 248.00 | 92 286.00 | | 103 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 537.00 | 36 187.00 | | 35 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 190.00 | -16 130.00 | | 12 190.00 |
242 Autres charges externes. | 25 653.00 | 30 505.00 | | 25 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 293.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 006.00 | 23 213.00 | | 18 006.00 |
252 Charges sociales | 8 532.00 | 11 860.00 | | 8 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 3 546.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 24.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 235.00 | 91 498.00 | | 104 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -987.00 | 789.00 | | -987.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 304.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 021.00 | 270.00 | | 7 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -969.00 | 142.00 | | -969.00 |