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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 682.00 | 126 776.00 | 83 906.00 | 210 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | 11 260.00 | 935.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 213 803.00 | 190 525.00 | 23 277.00 | 213 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 284.00 | 676 953.00 | 13 331.00 | 690 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 865.00 | 233 318.00 | 41 547.00 | 274 865.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 439.00 | 1 238 832.00 | 186 607.00 | 1 425 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BT Marchandises | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 248.00 | 14 594.00 | 741 654.00 | 756 248.00 |
BZ Autres créances | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CF Disponibilités | 676 125.00 | | 676 125.00 | 676 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 793.00 | 14 594.00 | 2 016 199.00 | 2 030 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 232.00 | 1 253 427.00 | 2 202 805.00 | 3 456 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 131 765.00 | 129 808.00 | | 131 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 716.00 | 1 957.00 | | 42 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 606.00 | 20 083.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 720 454.00 | 683 215.00 | | 720 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 361.00 | 1 026 399.00 | | 952 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 367 039.00 | | 271 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 858.00 | 218 815.00 | | 233 858.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 40 630.00 | | 24 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 351.00 | 1 663 350.00 | | 1 482 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 805.00 | 2 346 565.00 | | 2 202 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 767.00 | 1 372 579.00 | | 791 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 1 709.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 448 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 620 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 217 722.00 | |
FM Production stockée | | | -1 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14 774.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 18 678.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 33 451.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 4 242.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 8 812.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 24 640.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 392.00 | -8 859.00 | | -24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 135.00 | 3 292 649.00 | | 3 304 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 419.00 | 3 290 692.00 | | 3 261 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 716.00 | 1 957.00 | | 42 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 208.00 | | 28 317.00 | 1 450 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 086.00 | 1 425 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 087.00 | 218 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 1 191 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 676.00 | | 12 716.00 | 252 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 544.00 | | 15 602.00 | 1 181 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 226.00 | 82 693.00 | 53 086.00 | 1 209 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 489.00 | 35 374.00 | 47 087.00 | 138 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 736.00 | 47 319.00 | 5 999.00 | 1 070 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 207.00 | | 613.00 | 15 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 207.00 | | 613.00 | 15 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 207.00 | | 613.00 | 15 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 740 488.00 | 740 488.00 | | 740 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 783.00 | 261 199.00 | 690 585.00 | 951 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 256.00 | 940 256.00 | | 940 256.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 351.00 | 791 767.00 | 690 585.00 | 1 482 351.00 |