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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 492.00 | 4 008.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 126.00 | 21 578.00 | 1 549.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 550.00 | 26 070.00 | 56 480.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 831.00 | | 256 831.00 | 256 831.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 980.00 | | 466 980.00 | 466 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 530.00 | 26 070.00 | 523 460.00 | 549 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 488.00 | 7 725.00 | | 11 488.00 |
DH Report à nouveau | 156 693.00 | 97 049.00 | | 156 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 832.00 | 75 241.00 | | 18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 374 112.00 | 367 115.00 | | 374 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 311.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 100 298.00 | | 111 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 005.00 | 54 984.00 | | 37 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 347.00 | 155 593.00 | | 149 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 460.00 | 522 708.00 | | 523 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 347.00 | 155 593.00 | | 149 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 247.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 21 211.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 873.00 | 1 135 017.00 | | 1 108 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 041.00 | 1 059 775.00 | | 1 090 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 832.00 | 75 241.00 | | 18 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 706.00 | | 965.00 | 81 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 82 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 31 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | | 965.00 | 30 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 878.00 | 2 314.00 | 122.00 | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 2 314.00 | 122.00 | 23 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 434.00 | 308 434.00 | | 308 434.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |