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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 5 467.00 | 1 624.00 | 7 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 21 385.00 | 7 912.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 35 644.00 | 16 365.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 362.00 | 62 495.00 | 29 867.00 | 92 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BT Marchandises | 451 560.00 | 20 298.00 | 431 263.00 | 451 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 922.00 | 14 789.00 | 659 133.00 | 673 922.00 |
BZ Autres créances | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CF Disponibilités | 684 308.00 | | 684 308.00 | 684 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 244.00 | 35 087.00 | 1 871 157.00 | 1 906 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 606.00 | 97 582.00 | 1 901 024.00 | 1 998 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 86 448.00 | 85 616.00 | | 86 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018.00 | 365 832.00 | | 448 018.00 |
DL TOTAL (I) | 997 966.00 | 914 948.00 | | 997 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 266.00 | 92 024.00 | | 72 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 868.00 | 346 759.00 | | 293 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 937.00 | 294 917.00 | | 257 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 600.00 | 129 130.00 | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 124 885.00 | 67 954.00 | | 124 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 555.00 | 930 785.00 | | 902 555.00 |
ED (V) | 503.00 | | | 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 024.00 | 1 845 833.00 | | 1 901 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 081 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | -50 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 2 785.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 2 785.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 230.00 | 142 836.00 | | 162 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 071.00 | 3 569 371.00 | | 4 076 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 054.00 | 3 203 539.00 | | 3 628 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 018.00 | 365 832.00 | | 448 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 442.00 | 3 054.00 | | 59 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 135.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | 2 918.00 | | 54 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 753.00 | 418 753.00 | | 418 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 266.00 | 20 263.00 | 52 004.00 | 72 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 430.00 | 769 430.00 | | 769 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 395.00 | 769 430.00 | 3 965.00 | 773 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 555.00 | 850 552.00 | 52 004.00 | 902 555.00 |