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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 4 246.00 | 2 605.00 | 6 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 805.00 | 259 630.00 | 382 174.00 | 641 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 184.00 | 269 404.00 | 384 780.00 | 654 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CF Disponibilités | 275 323.00 | | 275 323.00 | 275 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 548.00 | | 555 548.00 | 555 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 733.00 | 269 404.00 | 940 328.00 | 1 209 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 898.00 | -79 167.00 | | -66 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 591.00 | 12 269.00 | | 46 591.00 |
DL TOTAL (I) | 309 693.00 | 263 101.00 | | 309 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 266.00 | 174 725.00 | | 135 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 551.00 | 194 753.00 | | 288 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 41 228.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 052.00 | 167 987.00 | | 159 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 635.00 | 578 694.00 | | 630 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 328.00 | 841 796.00 | | 940 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 243 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 475.00 | 29 397.00 | | 33 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 611.00 | 29 397.00 | | 28 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 4 771.00 | | 18 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 086.00 | 1 398 714.00 | | 1 331 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 495.00 | 1 386 444.00 | | 1 284 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 591.00 | 12 269.00 | | 46 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 712.00 | | 249 008.00 | 634 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 535.00 | 654 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | 9 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 121.00 | 644 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | 2 848.00 | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 374.00 | | 246 160.00 | 624 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 649.00 | 56 942.00 | 228 185.00 | 440 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 243.00 | 2 064.00 | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 661.00 | 56 699.00 | 226 121.00 | 431 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
UX Autres créances clients | 243 292.00 | 243 292.00 | | 243 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 267.00 | 52 384.00 | 82 883.00 | 135 267.00 |
VI Groupe et associés | 288 551.00 | | | 288 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 225.00 | 280 225.00 | | 280 225.00 |
VW T.V.A. | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 635.00 | 259 201.00 | 82 883.00 | 630 635.00 |