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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 063.00 | 21 641.00 | 69 422.00 | 91 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 628.00 | 23 293.00 | 85 335.00 | 108 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 321.00 | 23 293.00 | 312 028.00 | 335 321.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 028.00 | | | 312 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
FG Production vendue services | 616 692.00 | | 616 692.00 | 616 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 091.00 | | 626 091.00 | 626 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 732.00 | | | 631 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 207.00 | | | 609 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 592.00 | | 71 253.00 | 48 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 217.00 | 108 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 91 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | | 71 253.00 | 26 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619.00 | 4 843.00 | 9 168.00 | 27 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | 4 843.00 | 7 147.00 | 23 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 123.00 | 156 063.00 | 60.00 | 156 123.00 |
VW T.V.A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |